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賽伍技術(603212):賽伍技術2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

時間:2022年03月29日 22:36:18 中財網
原標題:賽伍技術:賽伍技術2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

證券代碼:
603212
證券簡稱:賽伍技術
公告編號:
2022
-
0
18


債券代碼:
113630
債券簡稱:賽伍轉債


蘇州賽伍應用技術股份有限公司


2021


募集資金
存放與
實際
使用情況的專項報告


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。







蘇州賽伍應用技術股份有限公司(以下簡稱

本公司




公司



根據
《上市公
司監管指引第
2

——
上市公司募集資金管理和使用的監管要求(
2022
年修訂)》
及《上
海證券交易所上市公司自律監管指引第
1

——
規范運作》的
規定
,編制了

2021

度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

,具體
如下:


一、募集資金基本情況


(一)2020 年首次公開發行股票


1
、
募集資金金額、資金到位情況


經中國證券監督管理委員會
出具的
《關于核準蘇州賽伍應用技術股份有限公司首
次公開發行股票的批復》證監許可

2020

505
號,
公司
向社會公開發行人民幣普通股

A
股)
4,001
萬股,
每股發行價格為人民幣
10.46
元,募集資金總額為人民幣
418,504,600.00
元,扣除各項發行費用(不含增值稅)
51,952,367.92
元后
,
實際募集資
金凈額為人民幣
366,552,232.08
元。

上述
募集資金
已于
2020

4

24
日存入公司募集資
金專用賬戶
,
天衡
會計師
事務所(特殊普通合伙)
已對本次發行的募集資金到位情況進
行審驗,

出具

天衡驗字(
2020

00031
號《驗資報告》。



2
、
募集資金使用和結余情況


截至2021年12月31日,本公司首次公開發行股票募集資金2021年度使用和結余
情況如下:




單位:人民幣萬元


項目

金額

2020年4月24日實際到賬的募集資金(注)

38,350.46


減:支付的其他發行費用

1,610.33





項目

金額

減:以自籌資金預先投入募集資金投資項目置換金額

17,389.74


減:募投項目以前年度已使用金額


2,066.94


減:募投項目本年度使用金額


7,398.09


減:暫時閑置資金購買理財產品或通知存款


6,000.00


加:暫時閑置資金購買理財產品收益及專戶利息收入扣除手續費凈額


589.06


2021年12月31日募集資金專戶余額


4,474.42




注:募集資金總額為人民幣418,504,600.00元,扣除保薦機構代扣的承銷費
35,000,000.00元后,募集資金賬戶到賬383,504,600.00元。



(二)
2021 年公開發行可轉換公司債券“賽伍轉債


1
、
募集資金金額、資金到位情況


經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準蘇州賽伍應用技術股份有限公司公開
發行可轉換公司債券的批復》(證監許可【
2021

2755
號)。公司于
2021

10

27

公開發行可轉換公司債券
700
萬張,
每張面值
100
元,募集資金總額為人民幣
70,000.00
萬元。本次募集資金在扣除已支付的承銷及保薦費用人民幣
5,500,000.00
元后(其中
承銷保薦費增值稅進項稅額為人民幣
311,320.75
元),實際募集資金凈額為人民幣
694,500,000.00
元。

上述募集資金


2021

11

2
日存入公司募集資金專用賬戶,
天衡會計師事務所(特殊普通合伙)已對本次發行的募集資金到位情況進行審驗,并出
具了天衡驗字

2021

00132
號《驗資報告》。



2
、
募集資金使用和結余情況


截至2021年12月31日,本公司公開發行可轉換公司債券募集資金2021年度使用
和結余情況如下:

單位:人民幣萬元


項目

金額

2021年11月2日實際到帳公司募集資金(注)


69,450.00


減:支付的其他發行費用


238.40


減:以自籌資金預先投入募集資金投資項目置換金額


30,366.58


減:募投項目支出金額


1,436.27


減:暫時閑置資金購買理財產品或通知存款


15,000.00


加:暫時閑置資金購買理財產品收益及專戶利息收入扣除手續費凈額


177.10


2021年12月31日募集資金專戶余額


22,585.86




注:募集資金總額為人民幣700,000,000.00元,扣除保薦機構代扣的承銷及保薦費
5,500,000.00元后,募集資金賬戶實際到賬694,500,000.00元。


二、募集資金存放和管理情況



(一)募集資金管理制度


公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《關
于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神和上海證券交易所的有關規
定的要求制定了《蘇州賽伍應用技術股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱《管
理制度》),對募集資金的存儲、運用、變更和監督等方面均作出了具體明確的規定。公
司嚴格按照《管理制度》的規定管理募集資金,募集資金的存儲、運用、變更和監督不
存在違反《管理制度》的情況。



公司與保薦機構、開立募集資金專戶的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協
議》。三方監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存
在重大差異,三方監管協議的履行不存在問題。



2020

11

26
日,公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關于修訂
<
募集資
金管理制度
>
的議案》。



(二)募集資金專戶存儲情況


1、2020 年首次公開發行股票


截至
2021

12

3
1
日,公司
首次公開發行股票
募集資金專項銀行賬戶的存儲情
況如下:


單位:人民幣萬元


專戶銀行

銀行賬號

初始存放

金額

募集資金

余額

存款方式

招商銀行蘇州分行中新支行


512903488810206


9,000.00



1,165.61


活期存款


上海浦東發展銀行股份有限公司蘇州分行


89010078801000004055


8,840.85



2.77


活期存款


上海浦東發展銀行股份有限公司吳江支行


89160078801900000821


9,599.17



1,654.57


活期存款


中國民生銀行蘇州分行營業部


631952236


9,215.20



1,563.71


活期存款


中國銀行吳江同里支行


465074553960


1,695.24



87.76


活期存款


合計





38,350.46


4,474.42







2、2021 年公開發行可轉換公司債券“賽伍轉債


截至
2021

12

3
1
日,公司
公開發行可轉換公司債券
募集資金專項銀行賬戶的
存儲情況如下:


單位:人民幣萬元


專戶銀行

銀行賬號

初始存放金額

募集資金余額

存款方式

中信銀行股份有限公司蘇州
分行


8112001013000624443



50,000.00



22,539.36


活期存款





專戶銀行

銀行賬號

初始存放金額

募集資金余額

存款方式

上海浦東發展銀行股份有限公司
吳江支行


89160078801700001176



19,450.00



46.49


活期存款


合計






69,450.00



22,585.86







三、本年度募集資金實際使用情況


(一)募集資金使用情況對照


截至
2021

12

3
1
日,本公司募投項目募集資金實際使用情況,詳見本報告


1
及附表
2
。



(二)募集資金實際投資項目變更情況


2021
年度募集資金不存在實際投資項目變更情況。



(三)募集資金投資項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明


1
、
2020
年首次公開發行股票


募集資金投資項目承諾投資總額為
36,655.22
萬元,截至
2021

12

31
日,已
實際使用募集資金
27,214.29
萬元,實際投資總額小于承諾投資總額系部分項目仍處于
建設期,募集資金后續將持續用于實施募集資金投資項目。



2
、
2021
年公開發行可轉換公司債券

賽伍轉債



募集資金投資項目承諾投資總額為
69,256.23
萬元,截至
2021

12

31
日,已
實際使用募集資金
31,802.84
萬元,實際投資總額小于承諾投資總額系項目仍處于建設
期,募集資金后續將持續用于實施募集資金投資項目。



(四)募集資金投資項目先期投入及置換情況


1
、
2
020
年首次公開發行股票


在募集資金到位前,公司已經以自籌資金預先投入募集資金投資項目。根據天衡會
計師事務所(特殊普通合伙)對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況出具的天
衡專字
(2020)01154
號專項鑒證報告,截至
2020

4

30
日止,公司以自籌資金預先
投入募集資金
投資項目的款項合計人民幣
17,749.26
萬元,以自籌資金支付的不含稅發
行費用人民幣
516.93
萬元。



2020

6

2
日,公司第一屆董事會第二十二次會議和第一屆監事會第十六次會
議審議通過了《關于使用募集資金置換前期已投入自籌資金的議案》,同意公司使用募
集資金人民幣
17,749.26
萬元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金,同時同意
公司募集資金賬戶扣除以自籌資金支付的不含稅發行費用人民幣
516.93
萬元。



2020

11

23
日,公司通過自查,將在股東大會批準募投項目前發生的項目支出、



并已進行置換
359.52
萬元歸還募集資金專戶。



公司本次募集資金投資項目投入資金置換情況實際金額如下:


單位:人民幣萬元


序號

項目名稱

募投項目計
劃投資金額

置換金額

1

年產太陽能背板
3,300
萬平方米項目


17,840.85


15,601.46


2

年產壓敏膠帶
705
萬平方米、電子電氣領域高端功能材料
300
萬平方米、散熱片
500
萬片、可流動性導熱界面材料
150

項目


9,599.17


1,595.66


3

新建功能性高分子材料研發創新中心項目


9,215.20


192.61




合 計

36,655.22


17,389.7
4




2
、
2
021
年公開發行
可轉換公司債券“賽伍轉債


在募集資金到位前,公司已經以自籌資金預先投入募集資金投資項目。根據天衡會
計師事務所(特殊普通合伙)對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況出具的天
衡專字
(202
1
)
02031
號專項鑒證報告,截至
202
1

11

2
日止,公司以自籌資金預
先投入募集資金投資項目的款項合計人民幣
30,366.58
萬元,以自籌資金支付的發行費
用人民幣
63
.
40
萬元。



2021

12

8
日,公司第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十二次會議
審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及支付發行費用的自籌資金的
議案》,同意公司使用募集資金人民幣
30,366.58
萬元置換已預先投入募集資金投資項
目的自籌資金,同時同意公司募集資金賬戶扣除以自籌資金支付的發行費用人民幣
63
.
40
萬元。



公司本次募集資金投資項目投入資金置換情況實際金額如下:


單位:人民幣萬元


序號

項目名稱

募投項目計劃投資金額

置換金額

1

年產25500萬㎡太陽能封裝膠膜項目


69,256.23


30,366.58




合 計

69,256.23


30,366.58




(五)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況


截至
2021

12

3
1
日,公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。



(六)
用閑置募集資金進行現金管理的情況


1、2020 年首次公開發行股票


公司于
2021

3

1
日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第五次會議,
分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影
響公司募投項目建設和正常經營業務的前提下,繼續使用不超過
10,000
萬元人民幣的



閑置募集資金進行現金管理,使用期限不超過
12
個月。公司獨立董事、公司監事及保
薦機構東吳證券股份有限公司對該事項發表了同意意見。



公司
2
021
年度使用募集資金進行現金管理的資

尚未到期
,
2
021
年度使用募集資
金進行現金管理獲得收益累計金額為
1,529,600.84
元。

截至
2021

12

31

,公司
尚在用于購買結構性存款或定期存款的閑置募集資金總額為
6
,000.00
萬元,
具體情況
如下:


單位:人民幣萬元


存放銀行

產品名稱

存款方式

余額

預計年化
收益率

存款期限

中國民生銀行股份
有限公司蘇州分行

七天通知存單

定期存款

6,000.00

3.0%

2021.6.16-



2
、
2021 年公開發行可轉換公司債券“賽伍轉債


202
1

11

12
日召開的公司第

屆董事會第

四次會議和
202
1

11

2
9

召開的公司
2021
年第三次臨時
股東大會審議通過了《
關于使用部分閑置募集資金進行
現金管理的議案
》,
同意公司在不影響募投項目建設和正常經營業務的前提下,使用不
超過人民幣
30,000.00
萬元(含本數)的閑置募集資金進行現金管理,該額度使用期限
自董事會審議通過之日起
6
個月內有效,在上述額度及有效期內,資金可循環滾動使用。

上述事項的具體情況詳見
202
1

11

13
日刊登在上海證券交易所網站的《
關于使用
部分閑置募集資金進行現金管理的公

》(公告編號:
202
1
-
090
)。



公司
2
021
年度使用募集資金進行現金管理的資金尚未到期,
截至
2021

12

31

,公司尚在用于購買結構性存款或定期存款的閑置募集資金總額為
15
,000.00
萬元,
具體情況如下:


單位:人民幣萬元


存放銀行

產品名稱

存款方


余額

預計年化收
益率

存款期限

中信銀行
份有限公司
蘇州分行

共贏智信匯率掛
鉤人民幣結構性
存款07522期

結構性
存款

15,000.00

1.48%-3.55%

2021.12.11-2022.3.11






用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
報告期內,
本公司不存在超募資金使用的情況。





)尚未使用的募集資金用途及去向


1
、
2020
年首次公開發行股票


截至
2021

12

31
日,公司
2020
年首次公開發行股票尚未使用的募集資金余額

104,744,162.71
元,其中募集資金專戶活期存款余額為
44,744,162.71
元,用于現



金管理的金額為
60,000,000.00
元,尚未使用的募集資金將繼續用于投入本公司承諾的
募投項目。



2
、
2021
年公開發行可轉換公司債券

賽伍轉債



截至
2021

12

31
日,公司
2021
年公開發行可轉換公司債券尚未使用的募集資
金余額為
375,858,551.53
元,其中募集資金專戶活期存款余額為
225,858,551.53
元,
用于
現金管理的金額為
150,000,000.00
元,尚未使用的募集資金將繼續用于投入本公
司承諾的募投項目。



四、
變更募投項目的資金使用
情況


報告期內,公司不存在
變更募投項目的資金使用情況
。



五、募集資金實際使用及披露中存在的問題


報告期內,
公司嚴格按照
《上市公司監管指引第
2

——
上市公司募集資金管理和
使用的監管要求(
2022
年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第
1

——
規范運作》
等有關
規定管理和使用募集資金。公司募集資金的使用與管理合法、有效,
且嚴格履行了信息披露義務,不存在不及時、不真實、不準確、不完整披露募集資金使
用信息的情況,不存在募集資金管理違規的情況。



特此公告。





蘇州賽伍應用技術股份有限公司
董事會


202
2

3

30










附表
1

首次公開發行股票
募集資金使用情況對照表


首次公開發行股票募集資金使用情況對照表


截止日:
2021

12

31



單位:人民幣萬元


募集資金凈額

36,655.22


本年度投入募集資金總額

7,398.09


變更用途的募集資金總額

-


已累計投入募集資金總額

27,214.29


變更用途的募集資金總額比例

-

承諾投資項目

是否已
變更項
目(含部
分變更)

募集資金承
諾投資總額

調整后投資
總額

截至期末承
諾投入金額
(1)

本年度投入
金額

截至期末累
計投入金額
(2)

截至期末累
計投入金額
與承諾投入
金額的差額

截至期末投
入進度(%)

項目達到
預定可使
用狀態日


本年度實
現的效益

是否達
到預計
效益

項目可行性
是否發生重
大變化

(3)=(2)-(1)

(4)=(2)/(1)

年產太陽能背板
3,300
萬平方米項目




17,840.85


17,840.85


17,840.85


385.48


17,088.91


-
751.94


95.79


2019

12



8,144.25





年產壓敏膠帶
705

平方米、電子電氣領
域高端功能材料
300
萬平方米、散熱片
500
萬片、可流動性
導熱界面材料
150

項目


注1

9,599.17


9,599.17


9,599.17


5,412.12


8,199.15


-
1,400.02


85.42


202
3

1
0



不適用

注2



新建功能性高分子材
料研發創新中心項目




9,215.20


9,215.20


9,215.20



1,600.49



1,926.23


-
7,288.97


20.90


202
3

4



不適用

注3



合 計



36,655.22


36,655.22


36,655.22


7,398.09


27,214.29


-
9,440.93


74.24




8,144.25








1
:經公司第二屆董事會第四次會議決議,增加“吳江區經濟技術開發區興瑞路南側、同津大道西側”作為該項目部分實施地點;



2
:該項目尚在建設中,尚未產生效益;



3
:公司“新建功能性高分子材料研發創新中心項目”尚未完工,完工后其效益反映在公司整體經濟效益中,無法單獨核算效益。




附表
2

可轉換
公司債券募集資金使用情況對照表





可轉換公司債券募集資金使用情況對照表


截止日:
2021

12

31



單位:人民幣萬元


募集資金凈額

69,256.23

本年度投入募集資金總額

31,802.84

變更用途的募集資金總額


-

已累計投入募集資金總額

31,802.84

變更用途的募集資金總額比例


-

承諾投資項目

是否已
變更項
目(含部
分變更)

募集資金承
諾投資總額

調整后投
資總額

截至期末承
諾投入金額
(1)

本年度投
入金額

截至期末累
計投入金額
(2)

截至期末累計
投入金額與承
諾投入金額的
差額

截至期末投
入進度(%)

項目達到預
定可使用狀
態日期

本年度實
現的效益

是否達
到預計
效益

項目可
行性是
否發生
重大變


(3)=(2)-(1)

(4)=(2)/(1)

年產25500萬㎡
太陽能封裝膠膜
項目



69,256.23

69,256.23

69,256.23

31,802.84

31,802.84

-37,453.39

45.92

2022年4月

1,341.40

該項目
處于建
設期,不
涉及實
現承諾
效益的
情況



合 計



69,256.23

69,256.23

69,256.23

31,802.84

31,802.84

-37,453.39

45.92



1,341.40




















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我妽让我满足她
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