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賽伍技術(603212):賽伍技術關于使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品

時間:2022年03月29日 22:36:39 中財網
原標題:賽伍技術:賽伍技術關于使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品的公告

證券代碼:
603212
證券簡稱:賽伍技術
公告編號:
2022
-
011


債券代碼:
113630
債券簡稱:賽伍轉債


蘇州賽伍應用技術股份有限公司
關于


使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品的公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。







蘇州賽伍應用技術股份有限公司
(以下簡稱

公司


)于
20
2
2

3

28
日召開第

屆董事會第
十六
次會議
、第二屆監事會第十三次會議
,審議通過了《
關于使用部分閑置
募集資金及自有資金購買理財產品的議案
》。

本著股東利益最大化原則,為提高閑置資
金使用效率,充分合理利用閑置資金,在確保不影響募集資金項目建設、生產經營過程
中對募集資金及自有資金使用的情況下,公司及其子公司擬使用閑置募集資金總額度不
超過2.5億元(含本數)購買最長不超過1年(含1年)的保本型理財產品、自有資金總
額度不超過2億元(含本數)購買最長不超過1年(含1年)的低風險理財產品。



以上資金額度在決議有效期可以滾動使用,有效期為
202
1
年年度股東大會決議通
過之日起
1
2
個月內有效
,同時授權公司管理層在上述額度內具體實施和辦理相關事項。



一、 募集資金基本情況


1
、
經中國證券監督管理委員會
出具的
《關于核準蘇州賽伍應用技術股份有限公司
首次公開發行股票的批復》證監許可

2020

505

,
公司
向社會公開發行人民幣普通
股(
A
股)
4,001
萬股,
每股發行價格為人民幣
10.46
元,募集資金總額為人民幣
418,504,600.00
元,扣除各項發行費用(不含增值稅)
51,952,367.92
元后
,
實際募集資
金凈額為人民幣
366,552,232.08
元。

上述
募集資金
已于
2020

4

24
日存入公司募集資
金專用賬戶
,
天衡
會計師
事務所(特殊普通合伙)
已對本次發行的募集資金到位情況進
行審驗,

出具

天衡驗字(
2020

00031
號《驗資報告》。



2
、經
中國證券監督管理委員會出具的《關于核準蘇州賽伍應用技術股份有限公司
公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可【
2021

2755
號)。公司于
2021

10

27
日公開發行可轉換公司債券
700
萬張,
每張面值
100
元,募集資金總額為人民幣
70,000.00
萬元。本次募集資金在扣除已支付的承銷及保薦費用人民幣
5,500,000.00
元后(其中承



銷保薦費增值稅進項稅額為人民幣
311,320.75
元),實際募集資金凈額為人民幣
694,500,000.00
元。

上述募集資金


2021

11

2
日存入公司募集資金專用賬戶,

衡會計師事務所(特殊普通合伙)已對本次發行的募集資金到位情況進行審驗,并出具
了天衡驗字

2021

00132
號《驗資報告》。



二、 募集資金使用情況


1、公司招股說明書中披露的首次公開發行股票募集資金投資項目如下:

單位:萬元





募投項目


項目投資
總額


募集資金承諾投
資總額


截至期末累
計投入金額


1


年產太陽能背板
3,300
萬平方米項目


17,840.85


17,840.85


17,088.91


2


年產壓敏膠帶
705
萬平方米、電子電氣領域
高端功能材料
300
萬平方米、散熱片
500

片、可流動性導熱界面材料
150
噸項目


10,316.75


9,599.17


8,199.15


3


新建功能性高分子材料研發創新中心項目


9,215.20


9,215.20



1,926.23





合計


3
7,372.80


36,655.22


27,214.29






2、公司公開發行可轉換公司債券募集說明書中募集資金投資項目如下:

單位:萬元

序號


項目名稱



項目投資總



募集資金承
諾投資總額


截至期末累
計投入金額


1


年產25,500萬平方米太陽能封裝膠膜項目


102,674.00


69,256.23


31,802.84






由于募集資金投資項目建設需要一定周期,根據公司募集資金的使用計劃,公司的
募集資金存在部分暫時閑置的情形。


三、 本次使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品的基本情況
1、投資目的


為充分發揮募集資金使用效率、適當增加收益、減少財務費用等目的,在確保不影
響公司正常經營、不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下,公司擬使用
部分暫時閑置募集資金
及自有資金
進行現金管理。



2、投資額度



擬使用閑置募集資金總額度不超過
2.5
億元(含本數)購買最長不超過
1
年(含
1
年)
的保本型理財產品,自有資金總額度不超過
2
億元(含本數)購買最長不超過
1
年(含
1



年)的低風險理財產品。

以上資金額度在決議有效期可以滾動使用,其中暫時閑置募集
資金額度將根據募集資金投資計劃及使用情況遞減。



3、投資品種



閑置募集資金擬投資期限最長不超過
1
年(含
1
年)的保本型理財產品,自有資金擬
投資期限不超過
1
年(含
1
年)的低風險理財產品。




公司不會將該等資金用于向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種
為主要投資標的的理財產品。



4、資金來源



公司自有閑置資金和募集閑置資金。



5、投資期限



202
1
年年度股東大會決議通過之日起
1
2
個月內有效
。



6、實施方式


在額度范圍內授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,包括但不限
于:選擇合格專業商業銀行作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品
品種、簽署合同及協議等法律文書。公司的具體投資活動由公司財務部門負責組織實施。



上述理財產品不得用于質押,產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他
用途,開立或注銷產品專用結算賬戶的,公司將及時公告。



四、公司采取的風險控制措施

盡管理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將
根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,但不排除該項投資受到市場波動的
影響。風險控制措施如下:

公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發
現或判斷有不利因素,將及時采取相應措施,嚴格控制投資風險。


獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查。必要時可以聘請專
業機構進行審計。


公司將依據上海證券交易所的有關規定,做好相關信息披露工作。


公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項
目投入的情況。


五、對公司的影響

公司堅持規范運作、保值增值、防范風險,在不影響募投項目的進度和確保資金


安全的前提下,以部分閑置募集資金及自有資金適度進行低風險的投資理財業務,不會
影響公司募集資金投資項目建設和主營業務的正常開展。通過適度理財,可以提高資金
使用效率,獲得一定的投資效益,為公司股東謀取更多的投資回報。


六、獨立董事意見

獨立董事認為:在確保不影響募投項目建設進度以及保障投資資金安全的前提下,
公司使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品,有利于提高資金的使用效率,增
加公司投資收益,不存在變相改變募集資金用途的行為,不會對公司生產經營和募投項
目建設造成不利影響,符合公司和全體股東的利益,
不存在損害公司及廣大中小股東利
益的情形;
公司
使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品
的審議程序符合
《上市
公司監管指引第
2


上市公司募集資金管理和使用的監管要求》
、《上海證券交易所上
市公司自律監管指引第
1

——
規范運作》

《公司章程》的規定,
一致
同意公司在不
影響正常生產經營的基礎上,
使用部分閑置募集資金及自有資金
進行低風險的銀行短期
理財產品投資。



七、監事會意見

監事會認為:公司使用部分閑置募集資金以及自有資金購買理財產品,履行了必
要的審批程序,能夠提高公司資金的使用效率和收益,符合公司和全體股東的利益,不
存在損害公司及全體股東利益的情形,決策和審議程序合法、合規。監事會同意《關于
使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品的議案》。


八、保薦機構的核查意見

經核查,保薦機構認為:

1、公司本次使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品的議案已經公司第二
屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十三次會議審議通過,獨立董事已發表了明確
同意的意見,履行了必要法律程序,符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。


2、公司本次使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品沒有與募投項目的實
施計劃相抵觸,不影響募投項目的正常進行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損
害股東利益的情況,且有利于提高募集資金及自有資金的使用效率,獲得一定收益。因
此,保薦機構同意公司本次使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品。


九、備查文件

1、公司第二屆董事會第十六次會議決議;


2、公司第二屆監事會第十三次會議決議;

3、公司獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見;

4、華泰聯合證券有限責任公司關于公司使用部分閑置募集資金及自有資金購買理
財產品的核查意見。





特此公告。





蘇州賽伍應用技術股份有限公司
董事會


202
2

3

30







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各版頭條
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