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京運通(601908):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于北京京運通科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

時間:2022年03月29日 22:42:00 中財網
原標題:京運通:申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于北京京運通科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

關于北京京運通科技股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見



申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司(以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”、“保
薦機構”)作為北京京運通科技股份有限公司(以下簡稱“京運通”、“公司”、“上
市公司”)2020年非公開發行股票的保薦機構,根據《上市公司監管指引第2號
——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規
則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律
法規和規范性文件的要求,對公司2021年度募集資金存放與使用情況進行了核
查,核查情況如下:

一、募集資金基本情況

(一)實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證監會《關于核準北京京運通科技股份有限公司非公開發行股票的批
復》(證監許可[2020]2327號)核準,京運通向特定對象非公開發行人民幣普通
股(A股)421,585,160股,每股面值人民幣1.00元,每股發行價格為人民幣5.93
元,募集資金總額為人民幣2,499,999,998.80元,扣除承銷及保薦費用人民幣
8,500,000.00元,余額為人民幣2,491,499,998.80元,扣除其他發行費用后實際募
集資金凈額人民幣2,490,073,975.03元(不含增值稅)。


該次募集資金到賬時間為2021年1月5日,本次募集資金到位情況已經天
職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并于2021年1月6日出具天職業
字[2021]544號驗資報告。


(二)本年度使用金額及年末余額

截至2021年12月31日,公司累計使用募集資金人民幣400,000,000.00元,
其中:本年度使用400,000,000.00元,用于補充流動資金。截至2021年12月31
日,公司募集資金專戶余額為:2,130,293,696.48元,與實際募集資金(扣除承


銷及保薦費用)人民幣2,491,499,998.80元的差異金額為人民幣38,793,697.68元,
系募集資金累計利息收入扣除銀行手續費支出后的凈額。


二、募集資金存放和管理情況
(一)募集資金管理情況

為規范募集資金的管理和使用,保護投資者權益,根據中國證券監督管理委
員會《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市
公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定,公司及保薦機構
申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司分別與中國建設銀行股份有限公司北京經
濟技術開發區支行、寧波銀行股份有限公司北京分行、浙商銀行股份有限公司北
京分行、中國民生銀行股份有限公司北京分行、興業銀行股份有限公司北京經濟
技術開發區支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。三方監管協議與上
海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,三方監管協議得到了切實履行。


(二)募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日,公司募集資金專戶的開立情況如下:

單位:元

存放銀行
銀行賬戶賬

募集資金
利息收入凈額已使用金額
截至2021年12月
31日止余額初始存放金額
中國建設銀行股份有
限公司北京經濟技術
開發區支行
11050171360000001713
700,000,000.007,775,032.32200,000,000.00507,775,032.32
寧波銀行股份有限公
司北京分行營業部
77010122001245795
400,000,000.007,339,024.04-407,339,024.04
浙商銀行股份有限公
司北京亦莊支行
1000001610120100007322
300,000,000.005,047,273.74-305,047,273.74
中國民生銀行股份有
限公司北京華威支行
632590898691,499,998.8012,241,296.91200,000,000.00503,741,295.71
興業銀行股份有限公
司北京經濟技術開發
區支行
321130100100432533
400,000,000.006,391,070.67-406,391,070.67
合計-2,491,499,998.8038,793,697.68400,000,000.002,130,293,696.48

三、本年度募集資金的實際使用情況

公司2021年度募集資金實際使用情況對照表詳見附表《募集資金使用情況
2


對照表》。


天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)已出具《募集資金存放與實際使用
情況鑒證報告》(天職業字[2022]14916號),對公司2021年度募集資金實際存
放與使用情況進行了鑒證。天職國際會計師事務所認為,京運通公司《關于公司
募集資金存放與實際使用情況的專項報告》按照中國證監會《上市公司監管指引
第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所頒布的
《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及相關格式指引
規定編制,在所有重大方面公允反映了京運通公司2021年度募集資金的存放與
使用情況。


四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

2021年度,上市公司不存在變更募集資金投資項目的情況,亦不存在募集
資金投資項目對外轉讓或置換的情況。


五、募集資金使用及披露中存在的問題

2021年度,上市公司募集資金使用及披露與實際使用情況相符,不存在募
集資金管理違規的情況。


六、保薦機構核查意見

保薦機構通過資料審閱、現場檢查、訪談溝通、銀行賬單核對等多種方式,
京運通2021年度募集資金的存放與使用情況進行了核查。主要核查內容包括:
查閱公司募集資金存放銀行對賬單、募集資金使用原始憑證、中介機構相關報告、
募集資金使用情況的相關支持文件等資料,并與公司相關管理人員進行溝通交流
以了解募集資金實際使用情況。


經核查,保薦機構認為:京運通2021年度募集資金存放與使用情況符合《上
市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海
證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—
—規范運作》等法律法規和規范性文件的規定,京運通對募集資金進行了專戶存
儲和專項使用,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不存在違
規使用募集資金的情形。


3


附件:募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表

截止日期:2021年12月31日

編制單位:北京京運通科技股份有限公司 金額單位:人民幣萬元

募集資金總額

249,999,99

本年度投入募集資金總額

40,000.00

變更用途的募集資金總額

0.00

已累計投入募集資金總額

40,000.00

變更用途的募集資金總額比例

0.00

承諾投資項目

已變更項目,含
部分變更(如
有)

募集資金承諾
投資總額

調整后投資總


截至期末承諾
投入金額(1)

本年度投入金


截至期末累計
投入金額(2)

截至期末累計
投入金額與承
諾投入金額的
差額(3)=
(2)-(1)

截至期末
投入進度
(%)

(4)=
(2)/(1)

項目達
到預定
可使用
狀態日


本年度實
現的效益

是否達到預
計效益

項目可行性
是否發生重
大變化

烏海10GW高效單晶硅棒項目



209,999.99



209,999.99

0.00

0.00

-209,999.99

0.00

-

-

-

詳見未達到
計劃進度原


補充流動資金



40,000.00



40,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

100.00

-

-

-

-

合計



249,999.99



249,999.99

40,000.00

40,000.00

-209,999.99











未達到計劃進度原因(分具體募投項目)

烏海10GW高效單晶硅棒項目未達到計劃進度的原因:

公司于2020年9月底取得中國證監會《關于核準北京京運通科技股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可【2020】2327號),
募集資金于2021年1月到賬。2021年年初以來,在“碳中和、碳達峰”整體目標的帶動下,“能耗雙控”相關政策整體趨嚴,對公司本次
募投項目取得能評手續并推動實施造成了實際影響。因烏海二期的能評相關手續暫未取得,公司嚴格把控風險,目前尚未開工建設。公司已
積極與相關部門溝通,未來如順利取得能評手續,將盡快推進項目建設。公司非常重視募集資金的合規、高效使用及募投項目的進展,亦關




注到本次募投項目的進度受客觀條件變化影響而出現一定滯后,雖然公司針對暫無法取得能評的情況進行了持續不斷的努力和嘗試,但該項
目何時取得能評無法預估,項目開工時間具有不確定性。


目前,全球光伏行業發展前景較好,仍處于高速發展過程中,而我國光伏行業亦具備明顯的政策支持優勢,市場空間較大,發展前景廣
闊。公司新材料業務近年來不斷擴產,營業收入連年提升,產品質量和技術水平均具備市場競爭優勢。公司結合當前市場環境、自身的發展
戰略和經營情況,公司擬繼續推進新材料業務擴產和本次募投項目10GW高效單晶硅棒項目。


綜合上述情況,公司根據宏觀環境、行業政策、市場前景和募投項目的實施進度等多個方面謹慎論證,公司擬繼續推進該擴產項目的實
施,但未來不排除變更募投項目實施地點的意向和可能性。下一步,公司將雙管齊下,一方面繼續積極與相關部門溝通烏海二期的能評手續,
另一方面,為保證原定擴產項目的最終實施,公司也將積極尋找其他合適的項目地址。受當前客觀環境與政策因素影響,新的潛在項目實施
地依然面臨能否及時取得能評手續的不確定性風險,公司將全面評估,謹慎決策,如果新的潛在項目實施地點具備開工投建條件,屆時公司
將根據實際情況選擇最優方案。如后續涉及募投項目實施地點變更,公司將嚴格按照相關規定履行審批程序、履行信息披露義務。


截至目前,公司本次募投項目可行性未發生重大變化,未發生項目變更,公司嚴格按照相關規定管理和使用募集資金。


項目可行性發生重大變化的情況說明



募集資金投資項目先期投入及置換情況



用閑置募集資金暫時補充流動資金情況



對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況



用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況



募集資金結余的金額及形成原因

不適用

募集資金其他使用情況





注1:“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。


注2:“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。


注3:“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。



(本頁無正文,為《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于北京京運通
技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》之簽章頁)










保薦代表人:

蔡明 侯海濤















申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司



年 月 日


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各版頭條
我妽让我满足她
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