京運通(601908):京運通募集資金存放與實際使用情況的專項報告
601908 證券簡稱：京運通 公告編號：臨 20 2 2 - 0 18 北京京運通科技股份有限公司 募集資金存放與實際使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據 《上市公司監管指引第 2 號 —— 上市公司募集資金管理和使用的監管要 求 》 《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 —— 規范運作》 等有關規定， 北京京運通科技 股份有限公司（以下簡稱 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）董事會編制了 截至 20 21 年 12 月 3 1 日的《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。 一、募集資金基本情況 （一）實際募集資金金額、資金到賬時間 經中國證券監督管理委員會《關于核準北京京運通科技股份有限公司非公開 發行股票的批復》（證監許可 [2020]2327 號）核準，公司向特定對象非公開發行 人民幣普通股（ A 股） 421,585,160 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發行價格 為人民幣 5.93 元，募集資金總額為人民幣 2,499,999,998.80 元，扣除承銷及保薦 費用人民幣 8,500,000.00 元，余額為人民幣 2,491,499,998.80 元，扣除其他發行 費用后實際募集資金凈額人民幣 2,490,073,975.03 元（不含增值稅）。 該次募集資金到賬時間為 2021 年 1 月 5 日 。 本次募集資金到位情況已經天 職國際會計師事務所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 6 日出具 的 天職業字 [2021]544 號驗資報告審驗。 （二）本年度使用金額及年末余額 截止2021年12月31日，本公司累計使用募集資金人民幣400,000,000.00 元，其中：本年度使用400,000,000.00元，用于補充流動資金。截止2021年12 月31日，公司募集資金專戶余額為：2,130,293,696.48元，與實際募集資金（扣 除承銷及保薦費用）人民幣 2,491,499,998.80 元差異金額中人民幣 38,793,697.68 元，系募集資金累計利息收入扣除銀行手續費支出后的凈額 。 二、募集資金管理情況 根據上海證券交易所及有關規定的要求，本公司及保薦機構 申萬宏源證券 承 銷保薦有限責任公司 已于 2021 年分別與中國建設銀行股份有限公司北京經濟技 術開發區支行、寧波銀行股份有限公司北京分行、浙商銀行股份有限公司北京分 行、中國民生銀行股份有限公司北京分行、興業銀行股份有限公司北京經濟技術 開發區支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。三方監管協議與上海證 券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議得到了切實履行。 募集資金專戶存儲情況 如下： 存放銀行 銀行賬戶賬 號 募集資金 利息收入凈額 已使用金額 截至2021年12 月31日止余額 初始存放金額 中國建設銀行股份 有限公司北京經濟 技術開發區支行 11050171360000001713 700,000,000.00 7,775,032.32 200,000,000.00 507,775,032.32 寧波銀行股份有限 公司北京分行營業 部 77010122001245795 400,000,000.00 7,339,024.04 407,339,024.04 浙商銀行股份有限 公司北京亦莊支行 1000001610120100007322 300,000,000.00 5,047,273.74 305,047,273.74 中國民生銀行股份 有限公司北京華威 支行 632590898 691,499,998.80 12,241,296.91 200,000,000.00 503,741,295.71 興業銀行股份有限 公司北京經濟技術 開發區支行 321130100100432533 400,000,000.00 6,391,070.67 406,391,070.67 合計 -- 2,491,499,998.80 38,793,697.68 400,000,000.00 2,130,293,696.48 三、本期募集資金的實際使用情況 本公司2021年度募集資金實際使用情況對照表詳見本報告附件1募集資金 使用情況對照表。 四、變更募投項目的資金使用情況 （一）變更募集資金投資項目情況 本公司募集資金實際投資項目未發生變更。 （二）募集資金投資項目對外轉讓或置換情況 本公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況 。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 本公司董事會認為本公司已按《上市公司監管指引第2號——上市公司募集 資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 ——規范運作》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的 存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。本公司對募集資金的投 向和進展情況均如實履行了披露義務。 六、會計師事 務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的 結論性意見 會計師事務所認為：京運通公司《關于公司募集資金存放與實際使用情況的 專項報告》按照中國證監會《上市公司監管指引第 2 號 —— 上市公司募集資金管 理和使用的監管要求》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司自律 監管指引第 1 號 —— 規范運作》及相關格式指引規定編制，在所有重大方面公允 反映了京運通公司 2021 年度募集資金的存放與使用情況。 七、保薦機構對 公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告 的結論性意見 保薦機構認為：京運通2021年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司 監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易 所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》 等法律法規和規范性文件的規定，京運通對募集資金進行了專戶存儲和專項使 用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集 資金的情形。 八、 是否 存在 兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用的 情況 本公司不存在兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用的情況。 北京京運通科技股份有限公司董事會 20 2 2 年 3 月 2 9 日 附表 1 ： 募集資金使用情況對照表 單位：人民幣萬元 募集資金總額 249,999.99 本年度投入募集資金總額 40,000.00 變更用途的募集資金總額 0.00 已累計投入募集資金總額 40,000.00 變更用途的募集資金總額比例 0.00 承諾投資項目 已變更項目 , 含部分變更 （如有） 募集資金承 諾投資總額 調整后投資 總額 截至期末承 諾投入金額 (1) 本年度投入 金額 截至期末累 計投入金額 (2) 截至期末累 計投入金額 與承諾投入 金額的差額 (3) ＝ (2) - (1) 截至期 末投入 進度（ % ） (4) ＝ (2)/(1) 項目達 到預定 可使用 狀態日 期 本年度 實現的 效益 是否達到 預計效益 項目可行 性是否發 生重大變 化 烏海10GW高效單晶硅棒項目 209,999.99 209,999.99 0.00 0.00 -209,999.99 0.00 - - - 詳見未達 到計劃進 度原因 補充流動資金 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 100.00 - - - - 合計 — 249,999.99 249,999.99 40,000.00 40,000.00 -209,999.99 — — — — — 未達到計劃進度原因（分具體募投項目） 烏海10GW高效單晶硅棒項目未達到計劃進度的原因： 公司于2020年9月底取得中國證監會《關于核準北京京運通科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可 【2020】2327號），募集資金于2021年1月到賬。2021年年初以來，在“碳中和、碳達峰”整體目標的帶動下，“能耗雙 控”相關政策整體趨嚴，對公司本次募投項目取得能評手續并推動實施造成了實際影響。因烏海二期的能評相關手續暫未 取得，公司嚴格把控風險，目前尚未開工建設。公司已積極與相關部門溝通，未來如順利取得能評手續，將盡快推進項 目建設。公司非常重視募集資金的合規、高效使用及募投項目的進展，亦關注到本次募投項目的進度受客觀條件變化影 響而出現一定滯后，雖然公司針對暫無法取得能評的情況進行了持續不斷的努力和嘗試，但該項目何時取得能評無法預 估，項目開工時間具有不確定性。 目前，全球光伏行業發展前景較好，仍處于高速發展過程中，而我國光伏行業亦具備明顯的政策支持優勢，市場空 間較大，發展前景廣闊。公司新材料業務近年來不斷擴產，營業收入連年提升，產品質量和技術水平均具備市場競爭優 勢。公司結合當前市場環境、自身的發展戰略和經營情況，公司擬繼續推進新材料業務擴產和本次募投項目10GW高效 單晶硅棒項目。 綜合上述情況，公司根據宏觀環境、行業政策、市場前景和募投項目的實施進度等多個方面謹慎論證，公司擬繼續 推進該擴產項目的實施，但未來不排除變更募投項目實施地點的意向和可能性。下一步，公司將雙管齊下，一方面繼續 積極與相關部門溝通烏海二期的能評手續，另一方面，為保證原定擴產項目的最終實施，公司也將積極尋找其他合適的 項目地址。受當前客觀環境與政策因素影響，新的潛在項目實施地依然面臨能否及時取得能評手續的不確定性風險，公 司將全面評估，謹慎決策，如果新的潛在項目實施地點具備開工投建條件，屆時公司將根據實際情況選擇最優方案。如 后續涉及募投項目實施地點變更，公司將嚴格按照相關規定履行審批程序、履行信息披露義務。 截至目前，公司本次募投項目可行性未發生重大變化，未發生項目變更，公司嚴格按照相關規定管理和使用募集資 金。 項目可行性發生重大變化的情況說明 無 募集資金投資項目先期投入及置換情況 無 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產 品情況 無 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸 款情況 無 募集資金結余的金額及形成原因 不適用 募集資金其他使用情況 無 注 1 ： “ 本年度投入募集資金總額 ” 包括募集資金到賬后 “ 本年度投入金額 ” 及實際已置換先期投入金額。 注 2 ： “ 截至期末承諾投入金額 ” 以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。 注 3 ： “ 本年度實現的效益 ” 的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。 中財網
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