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京運通(601908):京運通關于預計使用自有資金進行委托理財

時間:2022年03月29日 22:42:09 中財網
原標題:京運通:京運通關于預計使用自有資金進行委托理財的公告

證券代碼:
601908
證券簡稱:京運通
公告編號:臨
20
2
2
-
0
14





北京京運通科技股份有限公司


關于
預計
使用自有資金進行委托理財的
公告





本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。












重要內容提示:


. 委托理財受托方:商業銀行
. 委托理財金額:北京京運通科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)及子
公司擬利用自有資金進行委托理財,委托理財

額上限不超過
300,000.00
萬元。

. 委托理財類型:
銀行理財
產品
. 委托理財期限:單筆不超過
12
個月
. 履行的審議程序:

經公司
第五
屆董事會


次會議審議通過,
無須

交公司股東大會
審議
。






一、委托理財概況

(一)委托理財目的及資金來源

為了提高
閑置
自有資金使用效率,在不影響正常經營資金需求及資金安全的
前提下,公司
及子公司擬
使用最高額度不超過人民幣
300,000.00
萬元的暫時閑置
自有資金進行委托理財,在上述額度內資金可循環投資、滾動使用,期限不超過
一年,并授權公司總經理辦理相關事項。



(二)公司對委托理財相關風險的內部控制

公司使用暫時閑置自有資金
投資于安全性高、流動性好、低風險、短期(不
超過
1
年)的銀行理財產品,包括但不限于購買銀行固定收益型或浮動收益型的
理財產品。公司不會將該等
資金用于向銀行等金融機構購買以股票及其衍生品種
為主要投資標的的理財產品
。




1
)公司
財務部門將對理財產品進行管理,
將及時分析和跟蹤銀行理財產



品投向,一旦發現或判斷有不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風

。

若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素
時,公司將及時予以披露
。




2
)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以
聘請專業機構進行審計。



二、委托理財受托方的情況

委托理財的交易對方均為公司主要合作的商業銀行,與公司、公司控股股東
及實際控制人之間不存在關聯關系。


公司董事會將對受托方、資金使用方等交易各方當事人的基本情況、信用情
況及其交易履約能力等進行必要的盡職調查。



三、對公司的影響

公司最近一年的主要財務情況如下:



單位:元


項目


202
1

12

31



資產總額


21,871,612,907.44


負債總額


11,029,040,630.13


歸屬于上市公司股東的凈資產


10,782,699,049.04


項目


202
1

1

-
12



經營活動產生的現金流量凈額


694,297,908.39


投資活動產生的現金流量凈額


-
1,179,071,553.59


籌資活動產生的現金流量凈額


3,250,594,307.88







公司
不存在負有大額負債的同時購買大額理財的情況,且
購買委托理財產品
有利于進一步提高
閑置
資金收益,不會對
公司
未來主營業務
、財務狀況、經營成
果和現金流量等造成重大影響,符合公司和全體股東的利益。依據新金融工具準
則,公司購買的理財產品列示為“
交易性金融資產
”,取得的理財收益列示為“投
資收益”。



四、風險提示

公司擬投資安全性高、流動性好、低風險、短期(不超過
1
年)
的銀行理財
產品,總體風險可控。盡管銀行理財產品屬于低風險投資品種,
但金融市場受宏
觀經濟、財政政策、貨幣政策的影響較大,不排除公司投資銀行理財產品可能受
到市場波動及相關風險因素的影響,委托理財的實際收益存在不確定性。



五、決策程序的履行


公司第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于預計使用自有資金進行委托
理財的議案》,根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定,
本議案無須提交公司股東大會批準。


六、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況

金額:萬元


序號

理財產品類型

實際投入金額

實際收回本金

實際收益

尚未收回

本金金額

1

銀行理財


98,265.57


9,972.08


2,89
9
.
77


88,293.49


合計

98,265.57



9,972.08


2,89
9
.
77


88,293.49


最近12個月內單日最高投入金額

98,265.57


最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)

9.06


最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)

3.
30




注:
公司最近十二個月在股東大會授權的額度范圍內,使用自有資金滾動購
買和贖回銀行理財產品。






特此公告。


北京京運通科技股份有限公司董事會

2022年3月29日







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